| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 130 636.00 | 1 807.00 | 132 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 942.00 | 130 636.00 | 727 307.00 | 857 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 657.00 | 130 636.00 | 789 022.00 | 919 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 762.00 | 2 067.00 | | 7 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | 105 695.00 | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 45 191.00 | 116 562.00 | | 45 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 894.00 | 26 933.00 | | 53 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 855.00 | 353 821.00 | | 406 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 87 970.00 | | 52 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 793.00 | 273 493.00 | | 188 793.00 |
EA Autres dettes | 34 854.00 | 20 720.00 | | 34 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 830.00 | 762 937.00 | | 743 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 022.00 | 879 499.00 | | 789 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 830.00 | 762 937.00 | | 743 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 263.00 | 25 616.00 | | 52 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 799.00 | | 714 799.00 | 714 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 799.00 | | 714 799.00 | 714 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 2 767.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 2 767.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 832.00 | 3 288.00 | | 46 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 832.00 | 3 288.00 | | 46 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 217.00 | -521.00 | | -45 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 32 904.00 | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 413.00 | 710 172.00 | | 716 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 784.00 | 604 477.00 | | 687 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 629.00 | 105 695.00 | | 28 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 779.00 | | | 874 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 837.00 | 857 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 837.00 | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 837.00 | | | 736 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 915.00 | 1 558.00 | 16 837.00 | 145 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 078.00 | 1 558.00 | | 129 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VI Groupe et associés | 401 855.00 | 401 855.00 | | 401 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VW T.V.A. | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 830.00 | 743 830.00 | | 743 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 10 357.00 | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 1 787.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 13 752.00 | 14 536.00 | | 13 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 120.00 | 128 753.00 | | 142 120.00 |
YT Sous‐traitance | 94 055.00 | 142 450.00 | | 94 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 713.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | 11 070.00 | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 405.00 | 157 194.00 | | 150 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 253.00 | 60 923.00 | | 54 253.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 463.00 | 287 526.00 | | 254 463.00 |