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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AP Constructions | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 4 663.00 | 1 313.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 915.00 | 21 570.00 | 6 345.00 | 27 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 286.00 | 207 936.00 | 546 351.00 | 754 286.00 |
BT Marchandises | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 904.00 | 207 936.00 | 774 969.00 | 982 904.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DH Report à nouveau | | -20 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 936.00 | 90 656.00 | | 89 936.00 |
DL TOTAL (I) | 260 986.00 | 171 050.00 | | 260 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 051.00 | 316 606.00 | | 300 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 075.00 | 263 160.00 | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 124 826.00 | | 97 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 48 484.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 983.00 | 753 268.00 | | 513 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 969.00 | 924 318.00 | | 774 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 986.00 | 470 641.00 | | 253 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 738.00 | 6 548.00 | | 747 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 313.00 | | | 532 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 627.00 | 6 548.00 | | 208 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 738.00 | 1 198.00 | | 206 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 320.00 | 1 198.00 | | 206 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 627.00 | 39 630.00 | 166 183.00 | 299 627.00 |
VI Groupe et associés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 983.00 | 253 986.00 | 166 183.00 | 513 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 2 517.00 | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | 12 087.00 | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 34 675.00 | 32 104.00 | | 34 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 949.00 | 11 533.00 | | 12 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 1 522.00 | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 709.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | 3 226.00 | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 766.00 | 59 404.00 | | 61 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 492.00 | 46 444.00 | | 50 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 460.00 | 57 245.00 | | 63 460.00 |