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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AP Constructions | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 6 840.00 | 390.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 38 424.00 | 36 131.00 | 74 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 179.00 | 226 965.00 | 575 213.00 | 802 179.00 |
BT Marchandises | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 306.00 | | 448 306.00 | 448 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 485.00 | 226 965.00 | 1 023 519.00 | 1 250 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 65 790.00 | | 55 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 6 579.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 151 688.00 | 173 721.00 | | 151 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 405.00 | 89 175.00 | | 86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 298 695.00 | 335 279.00 | | 298 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 421.00 | 371 722.00 | | 497 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | 27 179.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 99 446.00 | | 140 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | 33 410.00 | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 2 515.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 824.00 | 534 463.00 | | 724 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 519.00 | 869 743.00 | | 1 023 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 706.00 | 223 336.00 | | 291 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 184.00 | | 25 995.00 | 776 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 798.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 068.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 313.00 | | | 532 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 073.00 | | 25 995.00 | 237 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 826.00 | 7 139.00 | | 219 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 408.00 | 7 139.00 | | 219 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 421.00 | 64 303.00 | 238 721.00 | 497 421.00 |
VI Groupe et associés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 824.00 | 291 706.00 | 238 721.00 | 724 824.00 |