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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AP Constructions | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 090.00 | 139.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 46 179.00 | 28 376.00 | 74 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 204.00 | 234 971.00 | 567 233.00 | 802 204.00 |
BT Marchandises | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CF Disponibilités | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 155.00 | | 509 155.00 | 509 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 359.00 | 234 971.00 | 1 076 388.00 | 1 311 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 238 093.00 | 151 688.00 | | 238 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 895.00 | 86 405.00 | | 106 895.00 |
DL TOTAL (I) | 405 589.00 | 298 695.00 | | 405 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 386.00 | 497 421.00 | | 434 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | 49 046.00 | | 66 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 185.00 | 140 083.00 | | 119 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | 35 388.00 | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 798.00 | 724 824.00 | | 670 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 388.00 | 1 023 519.00 | | 1 076 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 957.00 | 291 706.00 | | 306 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 179.00 | | 25.00 | 802 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 313.00 | | | 532 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 25.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 965.00 | 8 006.00 | | 226 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 547.00 | 8 006.00 | | 226 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |