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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
AP Constructions | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 6 556.00 | 672.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 559.00 | 31 566.00 | 16 993.00 | 48 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 184.00 | 219 826.00 | 556 358.00 | 776 184.00 |
BT Marchandises | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 385.00 | | 313 385.00 | 313 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 569.00 | 219 826.00 | 869 743.00 | 1 089 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 173 721.00 | 74 812.00 | | 173 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 175.00 | 98 909.00 | | 89 175.00 |
DL TOTAL (I) | 335 279.00 | 246 104.00 | | 335 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 722.00 | 431 355.00 | | 371 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 179.00 | 36 115.00 | | 27 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 446.00 | 109 962.00 | | 99 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 410.00 | 34 792.00 | | 33 410.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 463.00 | 614 930.00 | | 534 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 743.00 | 861 034.00 | | 869 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 336.00 | 243 334.00 | | 223 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 617.00 | | 567.00 | 775 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 313.00 | | | 532 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 506.00 | | 567.00 | 236 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 020.00 | 4 806.00 | | 215 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 602.00 | 4 806.00 | | 214 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 715.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |