| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 1 388.00 | 2 742.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 237.00 | 16 365.00 | 92 872.00 | 109 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CF Disponibilités | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 917.00 | 16 365.00 | 213 552.00 | 229 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 81 530.00 | 18 802.00 | | 81 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 62 729.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 142 397.00 | 126 808.00 | | 142 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | 5 259.00 | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 60 214.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 259.00 | 35 303.00 | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 155.00 | 103 021.00 | | 71 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 552.00 | 229 828.00 | | 213 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 155.00 | 103 021.00 | | 71 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 245.00 | 212 426.00 | | 162 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 655.00 | 149 698.00 | | 146 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | 62 729.00 | | 15 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 107.00 | | 4 130.00 | 125 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 90 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 109 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 1 388.00 | | 14 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |