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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 18 176.00 | 37 589.00 | 55 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 025.00 | 22 306.00 | 127 719.00 | 150 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
BZ Autres créances | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CF Disponibilités | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 349.00 | | 366 349.00 | 366 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 374.00 | 22 306.00 | 494 068.00 | 516 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 252 765.00 | 253 041.00 | | 252 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 365.00 | 29 724.00 | | 98 365.00 |
DL TOTAL (I) | 404 590.00 | 336 225.00 | | 404 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 578.00 | 43 039.00 | | 51 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 5 023.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 324.00 | 32 014.00 | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 479.00 | 84 934.00 | | 89 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 068.00 | 421 159.00 | | 494 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 479.00 | 84 934.00 | | 89 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 5 618.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 000.00 | 186 000.00 | | 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 635.00 | 156 276.00 | | 157 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 365.00 | 29 724.00 | | 98 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | 40 788.00 | 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | 40 788.00 | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | 3 199.00 | | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | 3 199.00 | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 238.00 | 222 238.00 | | 222 238.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 547.00 | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 5 839.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 20 830.00 | 19 410.00 | | 20 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | 5 174.00 | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 547.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | 35 600.00 | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655.00 | 6 493.00 | | 2 655.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 501.00 | 30 423.00 | | 27 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |