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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 237.00 | 19 107.00 | 90 131.00 | 109 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BZ Autres créances | 267 703.00 | | 267 703.00 | 267 703.00 |
CF Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 334.00 | 19 107.00 | 486 227.00 | 505 334.00 |
CU Autres participations | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 41 161.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 116.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 148 233.00 | 97 120.00 | | 148 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 662.00 | 59 296.00 | | 125 662.00 |
DL TOTAL (I) | 327 356.00 | 201 693.00 | | 327 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 081.00 | 124 273.00 | | 95 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | 24 902.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 9 225.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | 33 433.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 871.00 | 191 833.00 | | 158 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 227.00 | 393 526.00 | | 486 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 435.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 970.00 | 198 525.00 | | 282 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 308.00 | 139 229.00 | | 157 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 662.00 | 59 296.00 | | 125 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 626.00 | 361 626.00 | | 361 626.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 036.00 | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | 4 898.00 | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 9 596.00 | 8 474.00 | | 9 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 260.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 036.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 993.00 | 28 396.00 | | 34 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028.00 | 2 375.00 | | 2 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 698.00 | 13 632.00 | | 31 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |