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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 237.00 | 19 107.00 | 90 131.00 | 109 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
BZ Autres créances | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CF Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 266.00 | 19 107.00 | 421 159.00 | 440 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 253 041.00 | 273 897.00 | | 253 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 724.00 | 29 144.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 336 225.00 | 356 501.00 | | 336 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 039.00 | 65 494.00 | | 43 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 24 714.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 7 200.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 014.00 | 38 321.00 | | 32 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 934.00 | 135 729.00 | | 84 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 159.00 | 492 229.00 | | 421 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 934.00 | 135 729.00 | | 84 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 509.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | 181 521.00 | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 276.00 | 152 377.00 | | 156 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 724.00 | 29 144.00 | | 29 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 011.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | 3 870.00 | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 19 410.00 | 20 257.00 | | 19 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 174.00 | 5 159.00 | | 5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 1 011.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 600.00 | 31 904.00 | | 35 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 493.00 | 2 699.00 | | 6 493.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 423.00 | 29 287.00 | | 30 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |