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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 401.00 | 37 435.00 | 14 966.00 | 52 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 518.00 | 134 086.00 | 349 432.00 | 483 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 664.00 | 172 531.00 | 410 133.00 | 582 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BT Marchandises | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 175.00 | | 254 175.00 | 254 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 840.00 | 172 531.00 | 664 308.00 | 836 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 036.00 | | | 582 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 308.00 | | | 664 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 640.00 | | 1 872 640.00 | 1 872 640.00 |
FG Production vendue services | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 286.00 | | 2 101 286.00 | 2 101 286.00 |
FM Production stockée | | | -8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 149.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 306.00 | | | 2 096 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 650.00 | | | 2 067 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 367.00 | | 3 297.00 | 579 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 622.00 | | 3 297.00 | 532 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 382.00 | 39 149.00 | | 133 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | 39 149.00 | | 132 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 191.00 | 207.00 | | 257 191.00 |
VI Groupe et associés | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 036.00 | 325 051.00 | | 582 036.00 |