| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 717.00 | 47 354.00 | 15 362.00 | 62 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 044.00 | 219 018.00 | 245 025.00 | 464 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 106.00 | 266 983.00 | 306 123.00 | 573 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BT Marchandises | 185 883.00 | | 185 883.00 | 185 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 824.00 | 266 983.00 | 523 841.00 | 790 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 909.00 | | | 174 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 260.00 | | | 477 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 841.00 | | | 523 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 032.00 | 53 100.00 | 34 150.00 | 248 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 400.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 023.00 | 53 100.00 | 33 750.00 | 247 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 666.00 | 30 670.00 | 118 996.00 | 149 666.00 |
VI Groupe et associés | 200 593.00 | 200 593.00 | | 200 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 261.00 | 358 265.00 | 118 996.00 | 477 261.00 |