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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 567.00 | 49 720.00 | 16 846.00 | 66 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 101.00 | 197 302.00 | 287 799.00 | 485 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 413.00 | 248 032.00 | 350 381.00 | 598 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BT Marchandises | 149 876.00 | | 149 876.00 | 149 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351.00 | 2 095.00 | 5 256.00 | 7 351.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 665.00 | 2 095.00 | 186 570.00 | 188 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 079.00 | 250 127.00 | 536 951.00 | 787 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 506.00 | | | 424 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 951.00 | | | 536 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 143.00 | | 3 270.00 | 595 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 399.00 | | 3 270.00 | 548 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 315.00 | 37 717.00 | | 210 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 305.00 | 37 717.00 | | 209 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VP Divers | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 507.00 | 248 887.00 | | 424 507.00 |