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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 63 794.00 | 20 665.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 214.00 | 353 979.00 | 116 235.00 | 470 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 019.00 | 418 383.00 | 182 635.00 | 601 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BT Marchandises | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 182.00 | 418 383.00 | 455 798.00 | 874 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 798.00 | | | 455 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 146.00 | 52 740.00 | 4 503.00 | 370 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 537.00 | 52 740.00 | 4 503.00 | 369 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 129.00 | 31 772.00 | 41 357.00 | 73 129.00 |
VI Groupe et associés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 074.00 | 168 717.00 | 41 357.00 | 210 074.00 |