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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 2 898.00 | 214.00 | 3 112.00 |
AN Terrains | 23 432.00 | 9 183.00 | 14 249.00 | 23 432.00 |
AP Constructions | 56 427.00 | 31 592.00 | 24 834.00 | 56 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 055.00 | 239 201.00 | 4 854.00 | 244 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 479.00 | 129 440.00 | 37 039.00 | 166 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 247.00 | | 169 247.00 | 169 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 692.00 | 412 314.00 | 252 378.00 | 664 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BN En cours de production de biens | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 131.00 | 20 000.00 | 1 253 131.00 | 1 273 131.00 |
BZ Autres créances | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 081.00 | 20 000.00 | 1 775 081.00 | 1 795 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 773.00 | 432 314.00 | 2 027 459.00 | 2 459 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
DG Autres réserves | 210 613.00 | 170 955.00 | | 210 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 665.00 | 39 658.00 | | 35 665.00 |
DL TOTAL (I) | 501 721.00 | 466 056.00 | | 501 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 914.00 | 296 541.00 | | 227 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 418.00 | 174 532.00 | | 304 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 342.00 | 228 961.00 | | 683 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 758.00 | 213 801.00 | | 264 758.00 |
EA Autres dettes | 45 307.00 | 35 456.00 | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 738.00 | 949 291.00 | | 1 525 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 459.00 | 1 415 346.00 | | 2 027 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 738.00 | 949 291.00 | | 1 525 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 914.00 | 296 541.00 | | 227 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 394.00 | | 2 330 394.00 | 2 330 394.00 |
FG Production vendue services | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 102.00 | | 2 512 102.00 | 2 512 102.00 |
FM Production stockée | | | -35 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 3 951.00 | | 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 092.00 | 10 919.00 | | 7 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 199.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 199.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 430.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 231.00 | | 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 499.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 529.00 | 3 385 533.00 | | 2 477 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 864.00 | 3 345 875.00 | | 2 441 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 665.00 | 39 658.00 | | 35 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 933.00 | 24 124.00 | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 376.00 | | 1 316.00 | 663 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 076.00 | | 1 316.00 | 489 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 736.00 | 13 578.00 | | 398 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 038.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 876.00 | 12 540.00 | | 396 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 342.00 | 683 342.00 | | 683 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 116.00 | | | 1 196 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
VB T. V. A. | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
VI Groupe et associés | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 406.00 | 1 533 406.00 | | 1 533 406.00 |
VW T.V.A. | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 738.00 | 1 525 738.00 | | 1 525 738.00 |