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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 132 723.00 | 6 088.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 404.00 | 72 526.00 | 34 878.00 | 107 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 938.00 | 218 111.00 | 42 827.00 | 260 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
BN En cours de production de biens | 737 901.00 | | 737 901.00 | 737 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 445.00 | 80 676.00 | 1 126 770.00 | 1 207 445.00 |
BZ Autres créances | 201 844.00 | | 201 844.00 | 201 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 177 830.00 | | 177 830.00 | 177 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 873.00 | 80 676.00 | 2 372 198.00 | 2 452 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 811.00 | 298 787.00 | 2 415 024.00 | 2 713 811.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
DG Autres réserves | 414 672.00 | 414 672.00 | | 414 672.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 738.00 | 34 450.00 | | 59 738.00 |
DL TOTAL (I) | 730 304.00 | 704 565.00 | | 730 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 535.00 | 566 825.00 | | 498 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 572.00 | 384 684.00 | | 830 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 497.00 | 154 905.00 | | 193 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | 92 462.00 | 84 524.00 | | 92 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 720.00 | 1 233 616.00 | | 1 684 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 024.00 | 1 966 973.00 | | 2 415 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 319 825.00 | | 3 319 825.00 | 3 319 825.00 |
FG Production vendue services | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 309.00 | | 3 339 309.00 | 3 339 309.00 |
FM Production stockée | | | 20 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 202.00 | 3 623.00 | | 34 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 619.00 | 3 623.00 | | 34 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 185.00 | 33 222.00 | | 34 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 185.00 | 33 222.00 | | 34 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -29 599.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 6 834.00 | | 16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 416.00 | 2 368 530.00 | | 3 437 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 678.00 | 2 334 079.00 | | 3 377 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 738.00 | 34 450.00 | | 59 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 482.00 | 9 545.00 | 916.00 | 209 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 1 306.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 926.00 | 8 239.00 | 916.00 | 197 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
6T Sur comptes clients | 86 458.00 | | 5 782.00 | 86 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 458.00 | | 5 782.00 | 86 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 250.00 | | 34 574.00 | 115 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 572.00 | 830 572.00 | | 830 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 535.00 | 124 579.00 | 373 956.00 | 498 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 410.00 | 1 415 410.00 | | 1 415 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 410.00 | 1 415 410.00 | | 1 415 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 066.00 | 1 241 110.00 | 373 956.00 | 1 615 066.00 |