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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 11 556.00 | 1 306.00 | 12 862.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 582.00 | 131 632.00 | 949.00 | 132 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 674.00 | 66 294.00 | 29 380.00 | 95 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 979.00 | 209 482.00 | 33 497.00 | 242 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BN En cours de production de biens | 717 529.00 | | 717 529.00 | 717 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 040.00 | 86 458.00 | 666 582.00 | 753 040.00 |
BZ Autres créances | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 376 169.00 | | 376 169.00 | 376 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 934.00 | 86 458.00 | 1 933 476.00 | 2 019 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 912.00 | 295 939.00 | 1 966 973.00 | 2 262 912.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
DG Autres réserves | 414 672.00 | 315 392.00 | | 414 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 99 281.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 704 565.00 | 670 115.00 | | 704 565.00 |
DP Provisions pour risques | 28 792.00 | 37 000.00 | | 28 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 792.00 | 37 000.00 | | 28 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 825.00 | 165 281.00 | | 566 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 684.00 | 666 969.00 | | 384 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 905.00 | 175 017.00 | | 154 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 84 524.00 | 2 545.00 | | 84 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 616.00 | 1 014 450.00 | | 1 233 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 973.00 | 1 721 566.00 | | 1 966 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 952.00 | | 2 059 952.00 | 2 059 952.00 |
FG Production vendue services | 293 336.00 | | 293 336.00 | 293 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 288.00 | | 2 353 288.00 | 2 353 288.00 |
FM Production stockée | | | -47 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | 18.00 | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 35 068.00 | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 222.00 | 240.00 | | 33 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 222.00 | 22 106.00 | | 33 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 599.00 | 12 962.00 | | -29 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 31 752.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 530.00 | 3 187 295.00 | | 2 368 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 079.00 | 3 088 015.00 | | 2 334 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 450.00 | 99 281.00 | | 34 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 830.00 | 22 036.00 | | 30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 552.00 | 13 057.00 | 221 351.00 | 420 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 3 250.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 246.00 | 9 807.00 | 221 351.00 | 412 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 932.00 | 25 526.00 | 5 000.00 | 65 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 932.00 | 25 526.00 | 5 000.00 | 65 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 684.00 | 384 684.00 | | 384 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 825.00 | 25 843.00 | 540 981.00 | 566 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 161.00 | 848 161.00 | | 848 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 161.00 | 848 161.00 | | 848 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 616.00 | 692 634.00 | 540 981.00 | 1 233 616.00 |