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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AN Terrains | 23 432.00 | 13 871.00 | 9 561.00 | 23 432.00 |
AP Constructions | 56 427.00 | 35 592.00 | 20 834.00 | 56 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 055.00 | 242 593.00 | 1 462.00 | 244 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 936.00 | 127 256.00 | 39 681.00 | 166 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 501.00 | 422 424.00 | 263 077.00 | 685 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BN En cours de production de biens | 707 701.00 | | 707 701.00 | 707 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 985.00 | 54 041.00 | 1 833 945.00 | 1 887 985.00 |
BZ Autres créances | 115 042.00 | | 115 042.00 | 115 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 292.00 | 54 041.00 | 2 776 251.00 | 2 830 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 793.00 | 476 465.00 | 3 039 328.00 | 3 515 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 599.00 | | | 189 599.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
DG Autres réserves | 308 751.00 | 246 278.00 | | 308 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576.00 | 62 473.00 | | 80 576.00 |
DL TOTAL (I) | 644 771.00 | 564 194.00 | | 644 771.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 728.00 | 406 229.00 | | 202 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 526.00 | 519 270.00 | | 708 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 999.00 | 865 768.00 | | 1 063 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 987.00 | 227 199.00 | | 394 987.00 |
EA Autres dettes | 24 318.00 | 29 802.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 558.00 | 2 048 268.00 | | 2 394 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 328.00 | 2 612 462.00 | | 3 039 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 558.00 | 2 048 268.00 | | 2 394 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 728.00 | 406 229.00 | | 202 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 044.00 | | 11 458.00 | 674 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 392.00 | | 11 458.00 | 479 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 477.00 | 10 947.00 | | 411 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 365.00 | 10 947.00 | | 408 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 891.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 999.00 | 1 063 999.00 | | 1 063 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 599.00 | 189 599.00 | | 189 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 162.00 | 1 738 162.00 | | 1 738 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 199.00 | 77 802.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 708 526.00 | 708 526.00 | | 708 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 765.00 | 2 194 765.00 | | 2 194 765.00 |
VW T.V.A. | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 558.00 | 2 394 558.00 | | 2 394 558.00 |