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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AP Constructions | 22 523.00 | 20 580.00 | 1 943.00 | 22 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 658.00 | 142 969.00 | 81 688.00 | 224 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 218.00 | 25 586.00 | 55 632.00 | 81 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 005.00 | 192 651.00 | 139 354.00 | 332 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BN En cours de production de biens | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 976.00 | 63 638.00 | 172 338.00 | 235 976.00 |
BZ Autres créances | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CF Disponibilités | 87 403.00 | | 87 403.00 | 87 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 405.00 | 63 638.00 | 332 766.00 | 396 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 411.00 | 256 289.00 | 472 121.00 | 728 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 121.00 | | | 472 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 538.00 | | 1 241 538.00 | 1 241 538.00 |
FG Production vendue services | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 190.00 | | 1 251 190.00 | 1 251 190.00 |
FM Production stockée | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 439.00 | | | 1 258 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 824.00 | | | 1 249 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 899.00 | 26 752.00 | | 165 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 384.00 | 26 752.00 | | 162 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 676.00 | 300 676.00 | | 300 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 475.00 | 346 475.00 | | 346 475.00 |