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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AP Constructions | 22 524.00 | 21 926.00 | 598.00 | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 658.00 | 157 414.00 | 67 245.00 | 224 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 218.00 | 33 684.00 | 47 535.00 | 81 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 625.00 | 214 248.00 | 115 377.00 | 329 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
BZ Autres créances | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CF Disponibilités | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 527.00 | | 285 527.00 | 285 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 153.00 | 214 248.00 | 400 905.00 | 615 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 647.00 | 7 032.00 | | 15 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | 8 615.00 | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 141 067.00 | 125 647.00 | | 141 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 229 713.00 | | 149 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 971.00 | 115 939.00 | | 109 971.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 838.00 | 346 475.00 | | 259 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 905.00 | 472 121.00 | | 400 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 218.00 | |
FM Production stockée | | | -4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 63 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 411.00 | 1 258 440.00 | | 1 151 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 991.00 | 1 249 824.00 | | 1 135 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 420.00 | 8 615.00 | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 006.00 | | | 332 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 651.00 | 23 887.00 | 2 290.00 | 192 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | 2 290.00 | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 136.00 | 23 887.00 | | 189 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |