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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 685.00 | 206 566.00 | 65 120.00 | 271 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 218.00 | 54 412.00 | 26 806.00 | 81 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 357.00 | 287 431.00 | 91 926.00 | 379 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 996.00 | | 347 996.00 | 347 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 353.00 | 287 431.00 | 439 922.00 | 727 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 553.00 | 646.00 | | -53 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | -54 199.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 71 228.00 | 56 447.00 | | 71 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 680.00 | 77 108.00 | | 216 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | 93 399.00 | | 87 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | 74 509.00 | | 64 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 694.00 | 247 029.00 | | 368 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 922.00 | 303 476.00 | | 439 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 694.00 | 247 029.00 | | 368 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 628.00 | 910 818.00 | | 1 083 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 847.00 | 965 017.00 | | 1 068 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 781.00 | -54 199.00 | | 14 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 903.00 | | 2 454.00 | 376 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 973.00 | | 2 454.00 | 372 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 882.00 | 25 549.00 | | 261 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | 25 549.00 | | 257 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
UX Autres créances clients | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |