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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 231.00 | 187 451.00 | 81 780.00 | 269 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 218.00 | 47 978.00 | 33 240.00 | 81 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 903.00 | 261 882.00 | 115 021.00 | 376 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 359.00 | 261 882.00 | 303 476.00 | 565 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 31 067.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 199.00 | -30 420.00 | | -54 199.00 |
DL TOTAL (I) | 56 447.00 | 110 646.00 | | 56 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 108.00 | 20 652.00 | | 77 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 90 794.00 | | 93 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 509.00 | 75 533.00 | | 74 509.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 029.00 | 187 007.00 | | 247 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 476.00 | 297 654.00 | | 303 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 029.00 | 187 007.00 | | 247 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 902 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 818.00 | 877 623.00 | | 910 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 017.00 | 908 043.00 | | 965 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 199.00 | -30 420.00 | | -54 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 311.00 | 24 572.00 | 261 882.00 | 237 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 2 209.00 | 3 930.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 590.00 | 22 363.00 | 257 952.00 | 235 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |