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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 022.00 | 104 825.00 | 10 197.00 | 115 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 022.00 | 104 825.00 | 10 197.00 | 115 022.00 |
BT Marchandises | 103 250.00 | 3 650.00 | 99 600.00 | 103 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 621.00 | 3 650.00 | 160 971.00 | 164 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 644.00 | 108 475.00 | 171 168.00 | 279 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 324.00 | | 115 324.00 | 115 324.00 |
FG Production vendue services | 136 158.00 | 5 235.00 | 141 393.00 | 136 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 482.00 | 5 235.00 | 256 717.00 | 251 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 600.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 395.00 | | | 258 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 508.00 | | | 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 622.00 | | 8 500.00 | 106 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 115 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | | 8 500.00 | 106 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 474.00 | 1 351.00 | | 103 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 474.00 | 1 351.00 | | 103 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 250.00 | -6 600.00 | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | -6 600.00 | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | -6 600.00 | | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 922.00 | 84 119.00 | | 100 922.00 |