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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 5 290.00 | 3 221.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 922.00 | 120 127.00 | 11 795.00 | 131 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 435.00 | 125 418.00 | 15 016.00 | 140 435.00 |
BT Marchandises | 73 200.00 | 3 650.00 | 69 550.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 086.00 | 3 650.00 | 171 436.00 | 175 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 521.00 | 129 068.00 | 186 453.00 | 315 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FG Production vendue services | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 520.00 | | | 256 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 535.00 | | 900.00 | 139 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 535.00 | | 900.00 | 139 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 567.00 | 6 851.00 | | 118 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | 6 851.00 | | 118 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 298.00 | 101 554.00 | | 103 298.00 |