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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 1 719.00 | 6 793.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 022.00 | 109 655.00 | 21 367.00 | 131 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 535.00 | 111 374.00 | 28 161.00 | 139 535.00 |
BT Marchandises | 95 220.00 | 3 650.00 | 91 570.00 | 95 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 062.00 | 3 650.00 | 147 412.00 | 151 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 597.00 | 115 024.00 | 175 573.00 | 290 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FG Production vendue services | 207 188.00 | 600.00 | 207 788.00 | 207 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 828.00 | 600.00 | 239 428.00 | 238 828.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 788.00 | | | 228 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 022.00 | | 24 512.00 | 115 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 022.00 | | 24 512.00 | 115 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 825.00 | 6 548.00 | | 104 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 825.00 | 6 548.00 | | 104 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 597.00 | 82 688.00 | | 94 597.00 |