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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 3 504.00 | 5 007.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 022.00 | 115 062.00 | 15 960.00 | 131 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 535.00 | 118 567.00 | 20 968.00 | 139 535.00 |
BT Marchandises | 90 220.00 | 3 650.00 | 86 570.00 | 90 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
BZ Autres créances | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 189.00 | 3 650.00 | 203 539.00 | 207 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 724.00 | 122 217.00 | 224 507.00 | 346 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FG Production vendue services | 186 447.00 | 2 100.00 | 188 547.00 | 186 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 248.00 | 2 100.00 | 188 348.00 | 186 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 374.00 | 7 192.00 | | 111 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | 7 192.00 | | 111 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
UX Autres créances clients | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VB T. V. A. | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 522.00 | 143 632.00 | | 150 522.00 |