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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
AH Fonds commercial | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 609.00 | 24 798.00 | 16 810.00 | 41 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | 10 216.00 | 21 340.00 | 31 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 771.00 | 70 265.00 | 531 505.00 | 601 771.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 723.00 | 70 265.00 | 703 457.00 | 773 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 258.00 | 420 409.00 | | 420 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 802.00 | 59 020.00 | | 93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 522 445.00 | 487 814.00 | | 522 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392.00 | 41 603.00 | | 20 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | 26 911.00 | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 3 744.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 286.00 | 72 335.00 | | 105 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 144 594.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 457.00 | 660 409.00 | | 703 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 891.00 | 25 789.00 | | 257 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 852.00 | 57 912.00 | 8 940.00 | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 013.00 | 132 620.00 | | 153 013.00 |