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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 37 591.00 | 32 548.00 | 70 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 106.00 | 79 200.00 | 526 906.00 | 606 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 466.00 | | 544 466.00 | 544 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 572.00 | 79 200.00 | 1 071 372.00 | 1 150 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 794 900.00 | 710 964.00 | | 794 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 739.00 | 83 936.00 | | 77 739.00 |
DL TOTAL (I) | 881 023.00 | 803 285.00 | | 881 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 26 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 26 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 1 080.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 404.00 | 91 826.00 | | 124 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 348.00 | 93 234.00 | | 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 372.00 | 922 519.00 | | 1 071 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 348.00 | 93 234.00 | | 134 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
FG Production vendue services | 293 958.00 | | 293 958.00 | 293 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 495.00 | | 300 495.00 | 300 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 14 333.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 14 333.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -14 333.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 20 333.00 | | 23 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 221.00 | 334 049.00 | | 332 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 483.00 | 250 113.00 | | 254 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 739.00 | 83 936.00 | | 77 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 606.00 | | 13 583.00 | 596 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 606 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 111 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 248.00 | | 13 583.00 | 102 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 452.00 | 9 877.00 | 129.00 | 69 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | 9 877.00 | 129.00 | 69 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 657.00 | 63 713.00 | 9 945.00 | 73 657.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |