| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 609.00 | 37 282.00 | 4 328.00 | 41 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 058.00 | 23 326.00 | 15 732.00 | 39 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 026.00 | 60 607.00 | 514 418.00 | 575 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 263 529.00 | | 263 529.00 | 263 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 033.00 | | 328 033.00 | 328 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 059.00 | 60 607.00 | 842 451.00 | 903 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 626 263.00 | 551 073.00 | | 626 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 702.00 | 81 590.00 | | 84 702.00 |
DL TOTAL (I) | 719 349.00 | 641 048.00 | | 719 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 185.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 99.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 389.00 | 92 775.00 | | 99 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 102.00 | 94 071.00 | | 103 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 451.00 | 745 119.00 | | 842 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 102.00 | 94 071.00 | | 103 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 026.00 | | | 575 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 122.00 | 8 485.00 | | 52 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | 8 485.00 | | 52 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |