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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 414.00 | | 484 414.00 | 484 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 609.00 | 33 121.00 | 8 489.00 | 41 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 058.00 | 19 002.00 | 20 056.00 | 39 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 026.00 | 52 122.00 | 522 903.00 | 575 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 241.00 | 52 122.00 | 745 119.00 | 797 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 551 073.00 | 454 888.00 | | 551 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 590.00 | 96 185.00 | | 81 590.00 |
DL TOTAL (I) | 641 048.00 | 559 458.00 | | 641 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 34 850.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 832.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | 97 580.00 | | 92 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 071.00 | 133 262.00 | | 94 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 119.00 | 702 720.00 | | 745 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 071.00 | 133 262.00 | | 94 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 421.00 | | 2 605.00 | 572 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 067.00 | | 1 600.00 | 79 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 1 005.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 618.00 | 8 504.00 | | 43 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | 8 504.00 | | 43 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |