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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 7 806.00 | 294.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 609.00 | 71 010.00 | 10 599.00 | 81 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 595.00 | 270 860.00 | 91 736.00 | 362 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 082.00 | 349 675.00 | 163 406.00 | 513 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
BT Marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
BZ Autres créances | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 175.00 | | 537 175.00 | 537 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 257.00 | 349 675.00 | 700 582.00 | 1 050 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 520.00 | -22 345.00 | | -147 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 316.00 | -125 176.00 | | 105 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -125 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 796.00 | -96 520.00 | | 8 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 831.00 | 140 448.00 | | 67 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 114.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 998.00 | 370 274.00 | | 298 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 886.00 | 363 464.00 | | 312 886.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 1 421.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 786.00 | 875 720.00 | | 691 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 582.00 | 779 200.00 | | 700 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 516.00 | 808 355.00 | | 680 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 931.00 | 73 082.00 | | 39 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 645 500.00 | | 3 645 500.00 | 3 645 500.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | 49 050.00 | 50 406.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 855.00 | 49 050.00 | 3 695 905.00 | 3 646 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 422.00 | |
GE Autres charges | | | 141 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 714.00 | 1 387.00 | | 22 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 1 387.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 387.00 | 19 774.00 | | 22 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 660.00 | 19 774.00 | | 32 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -18 387.00 | | -4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 090.00 | 3 748 429.00 | | 3 758 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 773.00 | 3 873 605.00 | | 3 652 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 316.00 | -125 176.00 | | 105 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | 11 321.00 | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 687.00 | 41 422.00 | 73 434.00 | 381 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 106.00 | 2 700.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 581.00 | 38 722.00 | 73 434.00 | 376 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
UX Autres créances clients | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 900.00 | 16 630.00 | 11 270.00 | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 033.00 | 377 255.00 | 35 778.00 | 413 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 786.00 | 680 516.00 | 11 270.00 | 691 786.00 |