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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 1 022.00 | 9 766.00 | 10 788.00 |
AH Fonds commercial | 417 903.00 | | 417 903.00 | 417 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 078.00 | 23 036.00 | 12 042.00 | 35 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 693.00 | 65 430.00 | 580 263.00 | 645 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 121.00 | 97 588.00 | 1 067 534.00 | 1 165 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
BZ Autres créances | 167 749.00 | | 167 749.00 | 167 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 486.00 | | 646 486.00 | 646 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 607.00 | 97 588.00 | 1 714 019.00 | 1 811 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 204.00 | -147 520.00 | | -42 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 105 316.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 31 040.00 | 8 796.00 | | 31 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 831.00 | 67 831.00 | | 725 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 952.00 | 241.00 | | 199 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 952.00 | 298 998.00 | | 352 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 266.00 | 312 886.00 | | 368 266.00 |
EA Autres dettes | 35 978.00 | 11 830.00 | | 35 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 979.00 | 691 786.00 | | 1 682 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 019.00 | 700 582.00 | | 1 714 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 383.00 | 680 516.00 | | 1 237 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 050.00 | 39 931.00 | | 194 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 204.00 | | | 444 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 675.00 | 61 553.00 | 313 640.00 | 349 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | 294.00 | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 869.00 | 60 236.00 | 313 640.00 | 341 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 962.00 | 86 186.00 | 319 597.00 | 531 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 791.00 | 544 232.00 | 47 560.00 | 591 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 979.00 | 1 237 383.00 | 319 597.00 | 1 682 979.00 |