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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 3 180.00 | 7 608.00 | 10 788.00 |
AH Fonds commercial | 417 903.00 | | 417 903.00 | 417 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 28 407.00 | 7 171.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 381.00 | 140 222.00 | 526 159.00 | 666 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 881.00 | 179 909.00 | 1 005 972.00 | 1 185 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 746.00 | | 444 746.00 | 444 746.00 |
BZ Autres créances | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 82 210.00 | 1.00 | 82 210.00 | 82 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 313.00 | | 798 313.00 | 798 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 194.00 | 179 909.00 | 1 804 285.00 | 1 984 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 580.00 | 50 000.00 | | 55 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 960.00 | -42 204.00 | | -19 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 061.00 | 22 244.00 | | 105 061.00 |
DL TOTAL (I) | 335 866.00 | 31 040.00 | | 335 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 288.00 | 725 831.00 | | 462 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 171.00 | 199 952.00 | | 201 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 514.00 | 352 952.00 | | 373 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 796.00 | 368 266.00 | | 327 796.00 |
EA Autres dettes | 92 150.00 | 35 978.00 | | 92 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 919.00 | 1 682 979.00 | | 1 456 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 285.00 | 1 714 019.00 | | 1 804 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 338.00 | 1 237 383.00 | | 1 088 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 693.00 | 194 050.00 | | 16 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 121.00 | | | 1 165 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 791.00 | | | 436 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 588.00 | 83 526.00 | 1 205.00 | 97 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 2 158.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 465.00 | 81 369.00 | 1 205.00 | 88 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UX Autres créances clients | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 595.00 | 77 014.00 | 326 951.00 | 445 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 796.00 | 327 796.00 | | 327 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 086.00 | 600 955.00 | 47 131.00 | 648 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 919.00 | 1 088 338.00 | 326 951.00 | 1 456 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |