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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 8 453.00 | 3 347.00 | 11 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 6 059.00 | 6 140.00 | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 417 903.00 | | 417 903.00 | 417 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 594.00 | 12 632.00 | 47 962.00 | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 527.00 | 201 622.00 | 529 905.00 | 731 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 790.00 | 228 767.00 | 1 066 023.00 | 1 294 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 909.00 | | 464 909.00 | 464 909.00 |
BZ Autres créances | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 797.00 | 1.00 | 813 797.00 | 813 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 587.00 | 228 767.00 | 1 879 820.00 | 2 108 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 1 000.00 | | 5 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | -19 960.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 045.00 | 105 061.00 | | 42 045.00 |
DL TOTAL (I) | 377 910.00 | 335 866.00 | | 377 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 273.00 | 462 288.00 | | 471 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 359.00 | 201 171.00 | | 203 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 906.00 | 373 514.00 | | 415 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 959.00 | 327 796.00 | | 395 959.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | 92 150.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 910.00 | 1 456 919.00 | | 1 501 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 820.00 | 1 804 285.00 | | 1 879 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 388.00 | 1 088 338.00 | | 1 181 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 573.00 | 16 693.00 | | 55 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 881.00 | | 154 250.00 | 1 185 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | 3 700.00 | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 341.00 | 1 294 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 341.00 | 797 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 691.00 | | 1 411.00 | 428 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 959.00 | | 141 008.00 | 701 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | | 8 130.00 | 47 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 94 780.00 | 45 341.00 | 179 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | 353.00 | | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 2 880.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 629.00 | 91 548.00 | 45 341.00 | 168 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 906.00 | 415 906.00 | | 415 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
UX Autres créances clients | 464 909.00 | 464 909.00 | | 464 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 700.00 | 95 178.00 | 320 522.00 | 415 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
VP Divers | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 959.00 | 395 959.00 | | 395 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 629.00 | 640 368.00 | 55 261.00 | 695 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 910.00 | 1 181 388.00 | 320 522.00 | 1 501 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |