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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 10 799.00 | 2 256.00 | 13 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 311.00 | 11 559.00 | 12 752.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 199.00 | 28 932.00 | 130 268.00 | 159 199.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 243.00 | 28 932.00 | 195 312.00 | 224 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 554.00 | 40 491.00 | 208 063.00 | 248 554.00 |
CU Autres participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 842.00 | | 403 842.00 | 403 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 842.00 | | 403 842.00 | 403 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 932.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 738.00 | | | 420 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 637.00 | | | 384 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 1 835.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 1 835.00 | | 8 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 421.00 | 28 932.00 | 16 421.00 | 16 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 181.00 | 28 932.00 | 16 421.00 | 17 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 181.00 | 28 932.00 | 16 421.00 | 17 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 932.00 | 16 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 995.00 | 160 499.00 | 10 496.00 | 170 995.00 |
VW T.V.A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YT Sous‐traitance | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 953.00 | | | 229 953.00 |