| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 1 786.00 | 906.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 367.00 | 27 299.00 | 12 068.00 | 39 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 865.00 | 39 395.00 | 327 470.00 | 366 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 771.00 | 3 427.00 | 235 344.00 | 238 771.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 038.00 | 3 427.00 | 510 611.00 | 514 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 903.00 | 42 822.00 | 838 081.00 | 880 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 342 058.00 | | | 342 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 784.00 | | | 394 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 297.00 | | | 443 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 081.00 | | | 838 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 297.00 | | | 443 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 239.00 | 7 233.00 | | 32 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 124.00 | 2 262.00 | | 8 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 500.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 4 471.00 | | 22 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 3 427.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 3 427.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 3 427.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 367.00 | 246 871.00 | 14 496.00 | 261 367.00 |
VW T.V.A. | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 297.00 | 443 297.00 | | 443 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
ST Autres comptes | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YT Sous‐traitance | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 123.00 | | | 513 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |