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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 583.00 | 609.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 14 031.00 | 2 000.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 719.00 | 14 614.00 | 13 105.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 778.00 | 17 416.00 | 155 361.00 | 172 778.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 367.00 | 17 416.00 | 222 950.00 | 240 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 085.00 | 32 030.00 | 236 055.00 | 268 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 343.00 | | | 407 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 667.00 | | | 385 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 27 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 1 950.00 | | 12 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 397.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 1 553.00 | | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | 17 416.00 | 7 519.00 | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | 17 416.00 | 8 279.00 | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | 17 416.00 | 8 279.00 | 8 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 416.00 | 7 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 942.00 | 178 446.00 | 10 496.00 | 188 942.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 033.00 | | | 211 033.00 |