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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 8 124.00 | 2 186.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 1 286.00 | 1 406.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 367.00 | 22 828.00 | 16 539.00 | 39 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 865.00 | 32 239.00 | 334 627.00 | 366 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 483.00 | 2 448.00 | 234 035.00 | 236 483.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 418.00 | 2 448.00 | 507 970.00 | 510 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 283.00 | 34 687.00 | 842 597.00 | 877 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 672.00 | | | 363 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 289.00 | | | 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 597.00 | | | 842 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 289.00 | | | 432 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 418.00 | 6 821.00 | | 25 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | 3 437.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 94.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 3 289.00 | | 19 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 643.00 | 309 643.00 | | 309 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 777.00 | 245 281.00 | 14 496.00 | 259 777.00 |
VW T.V.A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 289.00 | 432 289.00 | | 432 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
ST Autres comptes | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
YT Sous‐traitance | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 698.00 | | | 393 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |