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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 140 455.00 | 30 116.00 | 110 339.00 | 140 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 12 131.00 | 15 369.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 018.00 | 9 482.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 255.00 | 50 264.00 | 258 991.00 | 309 255.00 |
BT Marchandises | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 997.00 | | 278 997.00 | 278 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 252.00 | 50 264.00 | 537 988.00 | 588 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 669.00 | | | -101 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
EA Autres dettes | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 291.00 | | | 392 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 988.00 | | | 537 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 319.00 | | 621 319.00 | 621 319.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 027.00 | | 622 027.00 | 622 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 004.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 424.00 | | | 666 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 057.00 | | | 668 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 255.00 | | | 309 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | | | 185 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 260.00 | 30 004.00 | | 20 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 30 004.00 | | 20 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 719.00 | 27 989.00 | 115 809.00 | 158 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 767.00 | 101 967.00 | 28 800.00 | 130 767.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 291.00 | 261 561.00 | 115 809.00 | 392 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 871.00 | | | 231 871.00 |