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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 142 730.00 | 70 488.00 | 72 241.00 | 142 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 23 130.00 | 4 369.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 16 381.00 | 1 118.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 757.00 | 109 999.00 | 217 757.00 | 327 757.00 |
BT Marchandises | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 099.00 | | 526 099.00 | 526 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 857.00 | 109 999.00 | 743 857.00 | 853 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 087.00 | -103 302.00 | | -123 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 700.00 | -19 785.00 | | 46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 172 612.00 | 125 912.00 | | 172 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 262.00 | 134 145.00 | | 104 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 663.00 | 41 904.00 | | 41 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 751.00 | 178 170.00 | | 238 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 066.00 | 51 279.00 | | 68 066.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | 90 566.00 | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 244.00 | 496 067.00 | | 571 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 857.00 | 621 979.00 | | 743 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 979.00 | | 1 178 979.00 | 1 178 979.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 478.00 | | 1 179 478.00 | 1 179 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 234.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 1 234.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 1 480.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 1 480.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | -245.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 387.00 | 686 419.00 | | 1 184 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 687.00 | 706 204.00 | | 1 137 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 700.00 | -19 785.00 | | 46 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 405.00 | | 353.00 | 327 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 675.00 | | 353.00 | 44 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 322.00 | 29 678.00 | | 80 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 29 678.00 | | 80 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 361.00 | 28 754.00 | 73 607.00 | 102 361.00 |
VI Groupe et associés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 614.00 | 150 586.00 | 45 028.00 | 195 614.00 |
VW T.V.A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 245.00 | 497 638.00 | 73 607.00 | 571 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |