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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 3 917.00 | 106 083.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 217 361.00 | 115 512.00 | 101 849.00 | 217 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 27 592.00 | 518.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 109.00 | 18 983.00 | 22 126.00 | 41 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 381.00 | 166 004.00 | 259 377.00 | 425 381.00 |
BT Marchandises | 235 704.00 | 90 000.00 | 145 704.00 | 235 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 433.00 | 90 000.00 | 230 433.00 | 320 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 813.00 | 256 004.00 | 489 810.00 | 745 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 934.00 | | | -167 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 070.00 | | | -195 070.00 |
DL TOTAL (I) | -114 004.00 | | | -114 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
EA Autres dettes | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 814.00 | | | 603 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 810.00 | | | 489 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 279.00 | | | 429 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 341.00 | | 680 341.00 | 680 341.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 026.00 | | 681 026.00 | 681 026.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 815.00 | | | 746 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 885.00 | | | 941 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 070.00 | | | -195 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 156.00 | | 113 851.00 | 328 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 626.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 626.00 | 425 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 15 000.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | | 98 851.00 | 187 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 761.00 | 30 242.00 | | 135 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 761.00 | 26 326.00 | | 135 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 808.00 | 67 273.00 | 138 937.00 | 241 808.00 |
VI Groupe et associés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 418.00 | 60 618.00 | 28 800.00 | 89 418.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 814.00 | 429 279.00 | 138 937.00 | 603 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 211 177.00 | | | 211 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |