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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 142 730.00 | 90 761.00 | 51 969.00 | 142 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 156.00 | 135 761.00 | 192 395.00 | 328 156.00 |
BT Marchandises | 241 760.00 | | 241 760.00 | 241 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 085.00 | | 422 085.00 | 422 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 240.00 | 135 761.00 | 614 479.00 | 750 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 387.00 | | | -76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 547.00 | | | -91 547.00 |
DL TOTAL (I) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
EA Autres dettes | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 414.00 | | | 533 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 952.00 | | | 488 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 071.00 | | 860 071.00 | 860 071.00 |
FG Production vendue services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 831.00 | | 860 831.00 | 860 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 868.00 | | | -11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 518.00 | | | 864 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 065.00 | | | 956 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 547.00 | | | -91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 758.00 | | 398.00 | 327 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 028.00 | | 398.00 | 45 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | 25 761.00 | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 25 761.00 | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 607.00 | 29 145.00 | 44 462.00 | 73 607.00 |
VI Groupe et associés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 195.00 | 121 770.00 | 45 426.00 | 167 195.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 414.00 | 488 952.00 | 44 462.00 | 533 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
YT Sous‐traitance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
ZE Dividendes | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 435.00 | | | 360 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |