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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 146 348.00 | 107 822.00 | 38 527.00 | 146 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 754.00 | 147 092.00 | 35 662.00 | 182 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 264.00 | 311 654.00 | 27 610.00 | 339 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 622.00 | 569 503.00 | 147 119.00 | 716 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 082.00 | | 413 082.00 | 413 082.00 |
BZ Autres créances | 357 986.00 | | 357 986.00 | 357 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 129.00 | 15 266.00 | 300 862.00 | 316 129.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 182.00 | 15 266.00 | 1 087 915.00 | 1 103 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 804.00 | 584 770.00 | 1 235 034.00 | 1 819 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 441 998.00 | | | 441 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
DK Provisions réglementées | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 518 194.00 | | | 518 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 817.00 | | | 412 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 705.00 | | | 243 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 840.00 | | | 716 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 034.00 | | | 1 235 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 840.00 | | | 716 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 817.00 | | | 412 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 538.00 | | 52 005.00 | 665 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 716 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 668 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 44 900.00 | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 588.00 | | 6 700.00 | 662 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 405.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 886.00 | 31 538.00 | 921.00 | 538 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 951.00 | 31 538.00 | 921.00 | 535 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 355.00 | 2 251.00 | | 22 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 17 517.00 | | 22 355.00 |
UG ‐ Financières | | 15 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 705.00 | 243 705.00 | | 243 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 413 082.00 | | | 413 082.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 817.00 | 412 817.00 | | 412 817.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 236.00 | | | 310 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 577.00 | 785 172.00 | 405.00 | 785 577.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 840.00 | 716 840.00 | | 716 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
ST Autres comptes | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 010.00 | | | 341 010.00 |