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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 171 479.00 | 138 307.00 | 33 172.00 | 171 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 696.00 | 290 696.00 | | 290 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 062.00 | 621 605.00 | 78 457.00 | 700 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BT Marchandises | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 298.00 | | 223 298.00 | 223 298.00 |
BZ Autres créances | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
CF Disponibilités | 509 377.00 | | 509 377.00 | 509 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 802.00 | | 896 802.00 | 896 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 864.00 | 621 605.00 | 975 259.00 | 1 596 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
DK Provisions réglementées | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 312 905.00 | | | 312 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 555.00 | | | 634 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 354.00 | | | 662 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 259.00 | | | 975 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 354.00 | | | 662 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 962.00 | | 100.00 | 699 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 842.00 | | | 651 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 100.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 792.00 | 6 813.00 | | 614 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 857.00 | 6 813.00 | | 611 857.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 319.00 | | 1 594.00 | 33 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 319.00 | | 1 594.00 | 33 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 555.00 | 634 555.00 | | 634 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 223 298.00 | 223 298.00 | | 223 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 595.00 | 329 225.00 | 370.00 | 329 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 354.00 | 662 354.00 | | 662 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
ST Autres comptes | 286 165.00 | | | 286 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 778.00 | | | 372 778.00 |