| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 146 348.00 | 104 699.00 | 41 650.00 | 146 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 654.00 | 132 886.00 | 44 768.00 | 177 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 585.00 | 298 367.00 | 40 219.00 | 338 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 538.00 | 538 886.00 | 126 652.00 | 665 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 881.00 | | 198 881.00 | 198 881.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 190.00 | | 433 190.00 | 433 190.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 982.00 | | 663 982.00 | 663 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 520.00 | 538 886.00 | 790 634.00 | 1 329 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 372 740.00 | | | 372 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
DK Provisions réglementées | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 481 123.00 | | | 481 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 634.00 | | | 790 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 005.00 | | 1 595 005.00 | 1 595 005.00 |
FG Production vendue services | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 798.00 | | 1 603 798.00 | 1 603 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 172.00 | | | 1 668 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 914.00 | | | 1 598 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 538.00 | | | 665 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 588.00 | | | 662 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 823.00 | 40 063.00 | | 498 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 888.00 | 40 063.00 | | 495 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 104.00 | 2 251.00 | | 20 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 104.00 | 2 251.00 | | 20 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |