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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 513.00 | 3 015.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 171 479.00 | 143 447.00 | 28 031.00 | 171 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 778.00 | 189 712.00 | 66.00 | 189 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 696.00 | 290 696.00 | | 290 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 700.00 | 627 303.00 | 76 397.00 | 703 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 273.00 | | 426 273.00 | 426 273.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 472 020.00 | | 472 020.00 | 472 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 308.00 | | 958 308.00 | 958 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 009.00 | 627 303.00 | 1 034 706.00 | 1 662 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 198.00 | | | 165 198.00 |
DK Provisions réglementées | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 276 509.00 | | | 276 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 813.00 | | | 686 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 197.00 | | | 758 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 706.00 | | | 1 034 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 197.00 | | | 758 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 062.00 | | 3 639.00 | 700 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 835.00 | | 3 528.00 | 47 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 842.00 | | 111.00 | 651 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 605.00 | 5 698.00 | | 621 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 513.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 670.00 | 5 185.00 | | 618 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 725.00 | | 1 594.00 | 31 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 725.00 | | 1 594.00 | 31 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 813.00 | 686 813.00 | | 686 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 560.00 | 457 190.00 | 370.00 | 457 560.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 197.00 | 758 197.00 | | 758 197.00 |