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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
AN Terrains | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
AP Constructions | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 684.00 | 95 341.00 | 3 343.00 | 98 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 690.00 | 88 808.00 | 74 882.00 | 163 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 281.00 | 258 150.00 | 227 132.00 | 485 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 408.00 | 2 824.00 | 257 584.00 | 260 408.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 225.00 | 2 824.00 | 453 401.00 | 456 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 506.00 | 260 973.00 | 680 533.00 | 941 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 547.00 | | | 201 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 032.00 | | | 222 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 533.00 | | | 680 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 280.00 | | 72 085.00 | 460 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 485 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 083.00 | 334 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 081.00 | | 72 085.00 | 309 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 450.00 | 26 193.00 | 18 493.00 | 250 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 158.00 | 26 193.00 | 18 493.00 | 248 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 616.00 | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 616.00 | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 616.00 | | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 257 325.00 | | | 257 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 298.00 | 325 180.00 | 119.00 | 325 298.00 |
VW T.V.A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |