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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
AN Terrains | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
AP Constructions | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 982.00 | 95 923.00 | 8 059.00 | 103 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 490.00 | 73 924.00 | 54 565.00 | 128 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 380.00 | 243 848.00 | 214 532.00 | 458 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BN En cours de production de biens | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 938.00 | 4 158.00 | 141 780.00 | 145 938.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 192 777.00 | | 192 777.00 | 192 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 058.00 | 4 158.00 | 403 900.00 | 408 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 439.00 | 248 007.00 | 618 432.00 | 866 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 727.00 | | | 225 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 437 780.00 | | | 437 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 432.00 | | | 618 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 281.00 | | 52 000.00 | 485 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 901.00 | 458 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 901.00 | 304 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 082.00 | | 49 000.00 | 334 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 3 000.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 150.00 | 22 923.00 | 37 225.00 | 258 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 858.00 | 22 923.00 | 37 225.00 | 255 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | 1 335.00 | | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | 1 335.00 | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 1 335.00 | | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 008.00 | 187 890.00 | 3 119.00 | 191 008.00 |
VW T.V.A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |