| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 492.00 | 700.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
AN Terrains | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
AP Constructions | 38 739.00 | 37 137.00 | 1 602.00 | 38 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 125.00 | 81 370.00 | 7 755.00 | 89 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 584.00 | 90 549.00 | 45 035.00 | 135 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 141.00 | 246 261.00 | 203 880.00 | 450 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 263.00 | 6 706.00 | 134 557.00 | 141 263.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 378.00 | 6 706.00 | 352 672.00 | 359 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 519.00 | 252 967.00 | 556 552.00 | 809 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 789.00 | 181 207.00 | | 208 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | 57 582.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 435 052.00 | 421 562.00 | | 435 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | 15 404.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 527.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 560.00 | 78 506.00 | | 52 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 301.00 | 61 779.00 | | 42 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 057.00 | 20 566.00 | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 500.00 | 176 783.00 | | 121 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 552.00 | 598 345.00 | | 556 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 500.00 | 169 769.00 | | 121 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 604.00 | | 812 604.00 | 812 604.00 |
FG Production vendue services | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 741.00 | | 847 741.00 | 847 741.00 |
FM Production stockée | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | 6 978.00 | | 5 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 401.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 71 257.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 579.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 16 014.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 725.00 | 1 165 863.00 | | 857 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 235.00 | 1 108 281.00 | | 814 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 490.00 | 57 582.00 | | 43 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 205.00 | 2 761.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 039.00 | | 10 429.00 | 464 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 326.00 | 450 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 326.00 | 298 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 080.00 | | 900.00 | 151 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 959.00 | | 9 529.00 | 312 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 872.00 | 18 715.00 | 24 326.00 | 251 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 200.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 580.00 | 18 515.00 | 24 326.00 | 249 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 449.00 | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 449.00 | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 449.00 | | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UX Autres créances clients | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 746.00 | 16 913.00 | | 17 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | 8 707.00 | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 57 581.00 | 69 468.00 | | 57 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | 35 063.00 | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | 43 613.00 | 186 827.00 | | 43 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 278.00 | 1 408.00 | | 19 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 746.00 | 16 913.00 | | 17 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -15 035.00 | | | -15 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 859.00 | 301 473.00 | | 158 859.00 |