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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
AN Terrains | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
AP Constructions | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 982.00 | 97 940.00 | 6 042.00 | 103 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 267.00 | 79 931.00 | 57 336.00 | 137 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 158.00 | 251 872.00 | 215 285.00 | 467 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 619.00 | 6 257.00 | 203 361.00 | 209 619.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 317.00 | 6 257.00 | 383 059.00 | 389 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 474.00 | 258 130.00 | 598 345.00 | 856 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
DL TOTAL (I) | 421 562.00 | | | 421 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 345.00 | | | 598 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 380.00 | | 91 977.00 | 458 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 200.00 | 467 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 200.00 | 312 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 181.00 | | 91 977.00 | 304 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 848.00 | 20 369.00 | 12 345.00 | 243 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 556.00 | 20 369.00 | 12 345.00 | 241 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 158.00 | 2 099.00 | | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 2 099.00 | | 4 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158.00 | 2 099.00 | | 4 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 404.00 | 8 390.00 | 7 014.00 | 15 404.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 221.00 | 223 103.00 | 3 119.00 | 226 221.00 |
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 783.00 | 169 769.00 | 7 014.00 | 176 783.00 |