| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 818.00 | 71 854.00 | 54 964.00 | 126 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 294.00 | 94 330.00 | 847 964.00 | 942 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 845.00 | 94 330.00 | 1 550 515.00 | 1 644 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | | -400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 636.00 | 628 575.00 | | 478 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 336.00 | 1 094 275.00 | | 1 344 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 123.00 | 56 184.00 | | 20 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 10 567.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 545.00 | 204 135.00 | | 124 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 179.00 | 527 651.00 | | 206 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 515.00 | 1 621 926.00 | | 1 550 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 969.00 | 493 301.00 | | 194 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | 216.00 | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -216.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | -300.00 | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 831.00 | 1 309 241.00 | | 1 250 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 195.00 | 680 666.00 | | 772 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 636.00 | 628 575.00 | | 478 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 151.00 | 8 940.00 | 7 030.00 | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 179.00 | 194 968.00 | 7 030.00 | 206 179.00 |